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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 10,029 4,734down 8,368up 7,280down 11,762up
投資活動によるキャッシュフロー -3,405 -4,555down -3,936up -1,645up -71up
財務活動によるキャッシュフロー -3,291 -3,913down -2,754up -3,895down -3,722up
現預金等の換算差額 -138 -87up 742up 859up 788down
現預金等純増減額 3,195 -3,821down 2,420up 2,599up 8,757up

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 2,431 7,294up 2down - 4,466
投資活動によるキャッシュフロー -347 -1,270down 0 - 1,199
財務活動によるキャッシュフロー -1,642 -2,373down 0 - -1,349
現預金等の換算差額 -205 906up -2down - -116
現預金等純増減額 237 4,557up 0 - 4,200

※単位:百万円

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