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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 77,664 84,186up 104,709up 179,461up 96,344down
投資活動によるキャッシュフロー -61,184 -55,193up -67,337down -126,351down -247,677down
財務活動によるキャッシュフロー -24,825 -16,236up 99,099up -23,153down 43,456up
現預金等の換算差額 -534 -914down 6,338up 4,674down 4,926up
現預金等純増減額 -8,879 11,843up 142,809up 34,631down -102,951down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 81,764 53,006down -1down - 43,339
投資活動によるキャッシュフロー -81,073 -118,372down 0 - -129,305
財務活動によるキャッシュフロー -14,460 8,111up 0 - 35,345
現預金等の換算差額 -5,550 6,224up 1down - -1,299
現預金等純増減額 -19,319 -51,031down 0 - -51,920

※単位:百万円

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