企業兼大株主豊田自動織機東証1部:6201】「輸送用機器 twitterでつぶやくへ投稿

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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2012年3月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2013年3月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2014年3月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2015年3月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2016年3月期
決算年月日 2012年3月31日 2013年3月31日 2014年3月31日 2015年3月31日 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 101,718 151,299up 155,059up 182,191up 234,957up
投資活動によるキャッシュフロー -9,403 -274,210down -118,483up -160,769down -526,349down
財務活動によるキャッシュフロー 10,279 7,050down 6,183down -8,918down 130,923up
現預金等の換算差額 -1,350 -1,590down 4,287up 9,796up 4,162down
現預金等純増減額 101,244 -117,451down 47,046up 22,300down -156,307down

※単位:百万円

豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2015年9月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2015年12月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2016年3月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2016年6月期 豊田自動織機 キャッシュフロー計算書 2016年9月期
決算年月日 2015年9月30日 2015年12月31日 2016年3月31日 2016年6月30日 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュフロー 104,991 - 129,966 - 76,476
投資活動によるキャッシュフロー -75,103 - -451,246 - 101,612
財務活動によるキャッシュフロー 151,097 - -20,174 - -44,261
現預金等の換算差額 -3,327 - 7,489 - -5,836
現預金等純増減額 177,658 - -333,965 - 127,991

※単位:百万円

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