決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年2月29日 |
2021年2月28日 |
2022年2月28日 |
2023年2月28日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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5,489 |
10,376 |
13,779 |
8,538 |
24,638 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-4,096 |
-1,967 |
-4,303 |
-8,863 |
-7,771 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-2,180 |
-2,389 |
-2,532 |
-3,320 |
-4,714 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-64 |
-14 |
85 |
517 |
-991 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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11,119 |
- |
7,327 |
- |
17,311 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-3,286 |
- |
-4,683 |
- |
-3,088 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-30 |
- |
-4,693 |
- |
-21 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,341 |
- |
251 |
- |
-1,242 |
※単位：百万円
竹内製作所
【東証プライム:6432】「機械」
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