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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 610,025 560,920down 793,128up 729,943down 827,045up
投資活動によるキャッシュフロー -162,872 -525,826down -458,840up -1,048,866down 151,063up
財務活動によるキャッシュフロー -320,426 2,837up -184,838down 202,739up -1,142,966down
現預金等の換算差額 -17,098 -33,193down 54,105up 69,125up 29,314down
現預金等純増減額 109,629 4,738down 203,555up -47,059down -135,544down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 380,090 107,150down 118,161up 316,926up 542,865up
投資活動によるキャッシュフロー -145,277 440,698up -39,863down -110,290down -172,003down
財務活動によるキャッシュフロー -260,857 -559,641down -27,666up -194,329down -375,760down
現預金等の換算差額 16,516 -121,870down 41,530up 60,248up 35,916down
現預金等純増減額 -9,528 -133,663down 92,162up 72,555down 31,018down

※単位:百万円

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