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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年9月30日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 4,014 3,587down 7,382up 8,395up 4,838down
投資活動によるキャッシュフロー -1,121 -2,127down -1,941up -2,267down -7,497down
財務活動によるキャッシュフロー -2,360 -354up -1,253down -2,477down -2,175up
現預金等の換算差額 -137 28up 318up 438up 254down
現預金等純増減額 396 1,134up 4,506up 4,089down -4,580down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 4,824 1,170down -1down - 3,669
投資活動によるキャッシュフロー -2,850 -2,453up 0 - -5,044
財務活動によるキャッシュフロー -314 -2,524down 0 - 349
現預金等の換算差額 -94 254up 1down - -1
現預金等純増減額 1,566 -3,553down 0 - -1,027

※単位:百万円

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