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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 31,462 36,302up 29,830down 14,149down 33,339up
投資活動によるキャッシュフロー -28,251 -28,645down -26,126up -24,956up -25,512down
財務活動によるキャッシュフロー -8,368 -12,584down -6,032up 6,937up -8,906down
現預金等の換算差額 1,555 -232down 196up 1,265up 2,098up
現預金等純増減額 -3,602 -5,159down -2,132up -2,605down 1,019up

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 8,787 11,546up 22,198up 16,326down 16,151down
投資活動によるキャッシュフロー -6,001 -6,616down -6,450up -7,117down -6,678up
財務活動によるキャッシュフロー 4,134 -24,874down -8,554up -13,104down -2,031up
現預金等の換算差額 -364 2,659up -390down 901up 33down
現預金等純増減額 6,556 -17,285down 6,804up -2,994down 7,475up

※単位:百万円

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