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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 109,492 142,232up 174,323up 92,584down 101,241up
投資活動によるキャッシュフロー -64,255 -109,112down -77,555up -205,234down -106,340up
財務活動によるキャッシュフロー -14,134 -6,365up -68,956down 89,222up 2,542down
現預金等の換算差額 -92 -1,673down 3,604up 8,593up 7,715down
現預金等純増減額 31,011 25,082down 31,416up -14,835down 5,158up

※単位:百万円

決算年月日 2020年3月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 67,769 - - - 114,954
投資活動によるキャッシュフロー -67,413 - - - -69,765
財務活動によるキャッシュフロー 12,766 - - - -23,699
現預金等の換算差額 -414 - - - 6,797
現預金等純増減額 12,708 - - - 28,287

※単位:百万円

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