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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 9,850 -7,235down -1,899up 7,390up 12,536up
投資活動によるキャッシュフロー -5,941 -9,918down 2,061up -8,552down -6,593up
財務活動によるキャッシュフロー -4,774 26,590up 9,070down 3,702down -5,197down
現預金等の換算差額 3 3 -1down 0up 0
現預金等純増減額 -862 9,440up 9,231down 2,540down 746down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 2,645 2,540down 2,557up 3,961up 3,478down
投資活動によるキャッシュフロー -5,048 -639up -1,333down -2,542down -2,079up
財務活動によるキャッシュフロー -1,472 1,091up -1,604down -2,114down -2,570down
現預金等の換算差額 0 1 -3down 1up 1
現預金等純増減額 -3,875 2,993up -383down -694down -1,170down

※単位:百万円

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