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【東証プライム:3681】「情報・通信業」
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企業概要
(1）吸収分割契約
当社は、2023年２月20日の取締役会にて会社分割（簡易吸収分割）により、タメニーアートワークス株式会社の法人向けイベント企画運営事業である「イベモン」事業を、同社より会社分割（簡易吸収分割）の方式により承継することを決議し、2023年２月20日付で吸収分割契約を締結いたしました。
詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (１) 連結財務諸表 注記事項 （企業結合等関係）」に記載のとおりであります。
(2）吸収合併契約
当社は2023年６月23日開催の取締役会において、新設するV-CUBE USA Acquisition Company, Inc.を吸収合併存続会社とし、当社の連結子会社であるV-cube USA, Inc.を吸収合併消滅会社とする吸収合併について決議し、2023年７月１日付で吸収合併契約を締結し、2023年７月31日付で実施いたしました。
詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (１) 連結財務諸表 注記事項 （企業結合等関係）」に記載のとおりであります。
(3）財務制限条項が付された借入金契約
主な借入先 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行 (アレンジャー株式会社三菱ＵＦＪ銀行) |
契約形態 | コミットメントライン契約 | コミットメントライン契約 | シンジケートローン契約 |
当初借入金額 | 900百万円 | 600百万円 | 3,649百万円 |
資金使途 | 運転資金（財務の中期的な安定及び利率低減を目的とした資金の借り換え） | 運転資金（財務の中期的な安定及び利率低減を目的とした資金の借り換え） | Xyvid, Inc.の株式取得資金 |
借入期間 | 自 2021年12月30日 至 2024年12月27日 | 自 2021年12月30日 至 2024年12月30日 | 自 2023年11月30日 至 2028年11月30日 |
担保の有無 | なし | なし | なし |
保証の有無 | なし | なし | なし |
財務制限条項 | あり（注） | あり（注） | あり（注） |
（注）詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (１) 連結財務諸表 注記事項 （連結貸借対照表関係）」に記載しております。
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