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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 6,351 9,416up 15,458up 2,404down -1,868down
投資活動によるキャッシュフロー -11,304 -5,432up -2,522up -7,790down -5,664up
財務活動によるキャッシュフロー -2,802 -4,317down -3,118up -4,778down -3,235up
現預金等の換算差額 -418 176up 2,671up 2,152down 780down
現預金等純増減額 -8,173 -157up 12,489up -8,012down -9,987down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 7,531 1,349down -1down - -3,216
投資活動によるキャッシュフロー -4,218 -3,148up 0 - -2,516
財務活動によるキャッシュフロー -478 235up 0 - -3,470
現預金等の換算差額 -1,309 1,206up 1down - -427
現預金等純増減額 1,526 -358down 0 - -9,629

※単位:百万円

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