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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー -2,981 20,448up 17,331down -20,419down 10,121up
投資活動によるキャッシュフロー -31,543 -3,731up -7,084down 4,517up -3,983down
財務活動によるキャッシュフロー 25,954 29,039up -471down -5,048down -13,253down
現預金等の換算差額 -185 241up 2,424up 3,744up 3,252down
現預金等純増減額 -8,755 45,997up 12,200down -17,206down -3,863up

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー -4,376 - -1,755 - 11,876
投資活動によるキャッシュフロー -405 - -1,367 - -2,616
財務活動によるキャッシュフロー -2,301 - -3,924 - -9,329
現預金等の換算差額 -748 - 3,262 - -10
現預金等純増減額 -7,830 - -3,784 - -79

※単位:百万円

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